利率避險

利率避險工具是未列入資產負債表的融資工具，其價值取決於基本資產價值、參考利率或財務指標。這些工具旨在為客戶的現金流、資產或債務組合提供避險。

利率互換

利率互換是將資產或債務的可變利率兌換成固定利率，或將固定利率兌換成爲可變利率。

利率互換選擇權

利率兌換交易是指進行兌換的幾種交易方式：換匯、取消換匯以及現金結算三種交易方式。

利率上限與下限

利率上限確保浮動利率貸款的借款方在利率上升至某個水平時收取上限利率。如果您代表一家擁有浮動資產的公司，您可以使用利率下限來規避利率降低至某個水平的風險。

遠期利率契約

遠期匯率協議是雙方將未來利率設定於某個水平以便繼續保持一段時間。本金與實際利率不進行交易。

多重收益曲線分析